Alt - Long/Short RV USA

MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR C (acc) | LU1144785471

CM Investment Solutions Limited

19 Jan, 2018
100,50
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR C (acc) (LU1144785471)0,41M EUR100,50 EUR2,25%2,78%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR D (acc) Hedged (LU1144786792)2,25M EUR101,06 EUR2,25%1,74%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund GBP B (acc) (LU1144785042)2,89M GBP93,94 GBP1,50%1,96%1.126.550 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund USD B (acc) (LU1144784748)5,27M USD102,21 USD1,50%1,94%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund USD C (acc) (LU1144785638)0,21M USD103,50 USD2,25%2,73%832 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund USD D (acc) (LU1144787097)25,85M USD103,78 USD1,25%1,68%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR B (acc) Hedged (LU1144784409)0,15M EUR114,50 EUR1,50%2,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Gotham U.S. Equity Long Short UCITS Fund EUR X (acc) Hedged (LU1175813739)0,19M EUR89,16 EUR1,50%1,73%0 EUR

Estrategia MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital appreciation primarily through long and short investments in U.S. equity securities.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd, con ISIN LU1144785471, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,35% con una volatilidad del 3,42%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,76% del patrimonio total, que asciende a 34.139.055 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Joel Greenblatt


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Rentabilidad MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,02%-4,41%-0,65%
20164,04%2,61%-2,84%0,62%3,71%
20173,41%0,15%-1,64%1,45%3,48%

Rendimiento mensual MLIS Gotham US Equity Long Shrt UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016