Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin Diversified Dynamic Fund I(acc)EUR

19,31
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Custom EURIBOR 3-Month + 5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
157,2M
Patrimonio de la clase
35,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Franklin Diversified Dynamic Fund
LU1147470923
Clases disponibles
2024+3,93%
5 años+7,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Diversified Dynamic Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,67%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
-1,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
2,44
Correlación
95,50
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
0,91
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
2,88
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
0,40
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,00
Tracking Error
4,36
Correlación
95,40
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
Salud
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
66,4%
Estados Unidos
46,9%
Zona Euro
5,7%
Mercado Emergente
5,4%
Japón
4,8%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
1,7%
Canadá
1,7%
Reino Unido
1,5%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,8%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,1%
Bonos
17,5%
Cash
6,2%
Otros activos
4,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,9%
Largecap
26,2%
Mediumcap
10,6%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
5.631.1533,55%
Alphabet Inc Class A
5.155.7753,25%
Costco Wholesale Corp
4.377.7262,76%
Apple Inc
4.162.6512,63%
Franklin K2 Cat Bond Y USD AccLU2303827351
3.923.6792,47%
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdisLU1953188833
3.610.0922,28%
The Home Depot Inc
3.280.3802,07%
Fortive Corp
2.932.2561,85%
Booking Holdings Inc
2.798.4271,77%
S&P Global Inc
2.644.2331,67%
Datos a

Otros fondos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Más fondos de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.