RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD | LU1147498189

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Sep, 2018
12,48
1,81%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD (LU0266341212)91,28M USD14,18 USD1,60%2,03%12.892 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR (LU1382643945)41,16M EUR12,83 EUR0,75%1,10%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD (LU0266341725)316,81M USD22,02 USD0,75%1,07%2.148.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD (LU1147498189)4,63M USD12,48 USD0,75%0,69%2.148.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Id USD (LU0980312192)0,11M USD12,45 USD0,75%1,10%2.148.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD (LU0860350064)36,65M USD12,73 USD0,75%1,15%12.892 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund S USD (LU0353121378)6,48M USD16,39 USD0,00%0,08%9.183.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q1 Acc (LU1737525631)113,90M USD9,30 USD0,75%0,73%12.892 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund, con ISIN LU1147498189, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio total, que asciende a 604.892.834 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Anh Lu


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Rentabilidad T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,72%18,20%-4,60%-15,01%9,27%
20164,50%-4,67%3,75%7,74%-1,94%
201724,84%12,73%1,97%1,51%6,98%
2018-2,57%2,05%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 13, 2018) Aug 22, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 21, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 15, 2018