RF Diversificada EUR

Pioneer SICAV Euro Aggt Bd

Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond J GBP HDA | LU1147701590

Pioneer Asset Management SA

08 Dec, 2016
1.030,39
0,62%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond A EUR ND (LU0776055252)4,95M EUR59,30 EUR0,60%0,80%0 EUR
Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond A USD HND (LU1042113560)1,80M USD54,91 USD0,60%0,90%0 USD
Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond I EUR ND (LU0776055765)0,01M EUR1.124,31 EUR0,30%0,37%10.000.000 EUR
Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond J GBP HDA (LU1147701590)0,23M GBP1.030,39 GBP0,30%0,48%30.000.000 GBP
Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond J USD HND (LU1147701244)0,29M USD1.039,07 USD0,30%0,48%30.000.000 USD

Estrategia

Persigue proporcionar rendimientos y aumentar el valor de la inversión a medio y largo plazo. Valores en cartera Este Subfondo es un OICVM subordinado que asigna el 100% de su patrimonio disponible al Pioneer Funds Euro Aggregate Bond (el “Subfondo Principal”). El Subfondo Principal invierte fundamentalmente en bonos europeos con calificación de categoría de inversión denominados en euros de una amplia variedad de emisores, incluidos gobiernos, empresas y entidades supranacionales. El Subfondo Principal no invierte en acciones ni en valores convertibles. El Subfondo Principal puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera y como forma de obtener exposición a varios activos, mercados o flujos de ingresosRecomendado para inversores que entienden el riesgo de este Subfondo y prevén invertir a medio o largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Tanguy Le Saout


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,27%10,74%-1,80%-2,68%0,42%
2016-5,07%-2,43%-2,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2016) Oct 24, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 28, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Feb 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 28, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31