RF Global

GS Global Sovereign Bond Portfolio

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Base Inc USD | LU1147734682

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

16 Feb, 2018
101,18
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Base Acc USD (LU1147734765)0,09M USD104,91 USD1,10%1,32%5.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Base Inc USD (LU1147734682)0,00M USD101,18 USD1,10%1,32%5.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio I Acc EUR-Partially-Hedged (LU1191006664)55,55M EUR97,69 EUR0,55%0,69%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio I Acc GBP-Partially-Hedged (LU1147737511)518,62M GBP115,75 GBP0,55%0,69%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio I Acc USD (LU1147736034)0,01M USD106,86 USD0,55%0,69%1.000.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio I Inc USD (LU1147735499)0,01M USD101,31 USD0,55%0,69%1.000.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio I Inc GBP-Hedged (LU1307149275)0,01M GBP111,69 GBP0,55%0,69%1.000.000 GBP

Estrategia GS Global Sovereign Bond Portfolio

N/A


Información sobre el fondo de inversión GS Global Sovereign Bond Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo GS Global Sovereign Bond Portfolio, con ISIN LU1147734682, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 572.675.303 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones GS Global Sovereign Bond Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad GS Global Sovereign Bond Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,79%3,18%
20165,38%1,13%3,10%0,67%0,39%
2017-4,33%2,71%-4,17%-2,36%-0,46%

Rendimiento mensual GS Global Sovereign Bond Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Rulebook (Dec 13, 2017) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Feb 16, 2018