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Goldman Sachs Global Sovereign Bond

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Base Shares USD Acc | LU1147734765

Goldman Sachs Asset Management International

20 Jun, 2017
101,37
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Base Shares USD Acc (LU1147734765)0,00M USD101,37 USD1,10%1,35%5.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Base Shares USD Inc (LU1147734682)0,00M USD99,13 USD1,10%1,35%5.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Class I Shares (EUR-Partially Hedged) Acc (LU1191006664)104,14M EUR101,10 EUR0,55%0,68%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Class I Shares (GBP-Partially Hedged) Acc (LU1147737511)503,19M GBP119,13 GBP0,55%0,68%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Class I Shares USD Acc (LU1147736034)0,01M USD102,77 USD0,55%0,68%1.000.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio Class I Shares USD Inc (LU1147735499)0,01M USD99,32 USD0,55%0,68%1.000.000 USD
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio I GBP Hedged (LU1307149275)0,02M GBP117,67 GBP0,55%0,68%1.000.000 GBP

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,73%3,20%
20165,27%1,11%3,06%0,67%0,34%
20172,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 19, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) May 31, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31