Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection R (CHF) acc (hedged)

178,11CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.384,5M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection
LU1148164426
Clases disponibles
2024+3,31%
5 años+13,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,52%
Volatilidad
17,71%
Máxima caída
-13,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,45%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-22,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
16,65%
Máxima caída
-22,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,9%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Tecnología
Tecnología
8,7%
Energía
Energía
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
58,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
9,1%
Estados Unidos
3,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Otros activos
3,7%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,7%
Largecap
38,9%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
255.493.645CHF5,51%
ASML Holding NVNL0010273215
203.854.529CHF4,40%
Nestle SACH0038863350
188.729.028CHF4,07%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
170.751.952CHF3,68%
TotalEnergies SEFR0000120271
161.852.672CHF3,49%
UniCredit SpAIT0005239360
149.551.944CHF3,23%
AXA SAFR0000120628
148.121.049CHF3,20%
L'Oreal SAFR0000120321
133.541.373CHF2,88%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
128.784.029CHF2,78%
Infineon Technologies AGDE0006231004
123.818.780CHF2,67%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.