RF Bonos Alto Rendimiento EUR

T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD | LU1148396556

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jul, 2018
10,17
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qdh GBP (LU1558474414)0,10M GBP9,50 GBP0,60%0,77%15.000 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596127604)56,27M EUR16,91 EUR1,15%1,29%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR (LU0596127786)8,13M EUR9,68 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD (LU1148396556)3,88M USD10,17 USD1,15%1,32%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ah CHF (LU1283501010)8,47M CHF10,84 CHF1,15%1,32%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596125814)259,14M EUR17,64 EUR0,60%0,68%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Q EUR (LU1032541671)64,92M EUR12,26 EUR0,60%0,73%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh CHF (LU1258030169)66,08M CHF10,86 CHF0,60%0,73%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh USD (LU1319833874)1,21M USD11,62 USD0,60%0,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR (LU0596126200)1,04M EUR9,66 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR (LU1670771028)0,04M EUR9,38 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Id EUR (LU1512555746)19,06M EUR9,50 EUR0,60%0,70%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

El fondo T. Rowe Price European High Yield Bd Fd, con ISIN, LU1148396556 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 69 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 488.498.994 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


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Rentabilidad T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201517,40%16,11%-3,46%-0,76%5,54%
201614,55%-2,65%3,78%3,12%9,96%
2017-8,32%-1,02%-4,67%-1,60%-1,25%
2018-3,13%4,45%

Rendimiento mensual T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018