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T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD | LU1148396556

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
10,60
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Class Qdh (GBP) // GBP (LU1558474414)0,04M GBP10,01 GBP0,60%0,00%15.000 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR (LU0596127604)79,78M EUR17,37 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR (LU0596127786)13,04M EUR10,27 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD (LU1148396556)14,41M USD10,60 USD1,15%1,32%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ah CHF (LU1283501010)12,47M CHF11,17 CHF1,15%1,32%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596125814)458,04M EUR18,02 EUR0,60%0,69%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Q EUR (LU1032541671)103,51M EUR12,53 EUR0,60%0,75%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh CHF (LU1258030169)68,85M CHF11,19 CHF0,60%0,74%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh USD (LU1319833874)7,52M USD11,64 USD0,60%0,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR (LU0596126200)1,05M EUR10,25 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Id EUR (LU1512555746)5,82M EUR10,08 EUR0,60%0,70%2.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201517,40%16,11%-3,46%-0,76%5,54%
201614,06%-2,65%3,78%3,12%9,49%
2017-1,02%-4,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017