Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation EUR Hedged

EH | LU1148416412

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€105,96
+0,92% 1M
+3,96% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
LU1148416842
6,36M€1,20%-1,50%1.000,00€-1,04%
I
LU1148415364
5,97M€0,00%-0,30%0,00€3,39%
AH
LU1148416099
5,90M€1,20%-1,50%1.000,00€-1,04%
EH
LU1148416412
5,74M€0,30%-0,60%1.000,00€-0,04%
CH
LU1148416255
2,30M€0,60%-0,90%1.000,00€-0,34%
A
LU1148415794
0,79M€1,20%-1,50%0,00€1,92%
CH
LU1148417220
0,59M€0,60%-0,90%0,00€-0,69%
A
LU1148414987
0,45M€1,20%-1,50%0,00€1,92%
EH
LU1148417576
0,16M€0,30%-0,60%0,00€-0,39%
AH
LU1148417063
0,02M€1,20%-1,50%0,00€-1,39%
AH
LU1148417907
0,02M€1,20%-1,50%0,00€-1,40%
C
LU1148415109
0,01M€0,60%-0,90%0,00€2,64%
IH
LU1148417733
0,01M€0,00%-0,30%0,00€0,06%
IH
LU1148416685
0,01M€0,00%-0,30%5,00M€0,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation EUR Hedged

The objective of this fund is to provide a return of capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of convertible securities and other similar transferable securities, such as convertible preference securities, exchangeable bonds or exchangeable medium term notes, issued by corporate issuers worldwide. The Fund may also, to a limited extent, seek exposure to fixed and floating rate securities, equity securities and equity linked notes. The Fund aims to achieve an average credit quality equivalent to investment grade.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,94% 1,54% 3,88%
1 año -1,64% -1,40% 1,81%
3 años -0,11% -0,04% 1,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,21% - - -0,90% -
20160,47%-1,93%-1,93%2,81%0,58%
20173,04%0,52%0,79%0,40%1,29%
2018-7,47%-1,49%-0,95%0,09%-5,26%
2019 - 2,41%1,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,86-1,04
Beta0,680,64
Information Ratio-1,29-0,79
R-Squared93,2574,50
Sharpe Ratio-0,310,28
Standard Deviation5,114,19
Tracking Error2,702,92
Treynor Ratio-2,371,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).