RF Convertibles Global

Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged | LU1148416685

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Jul, 2018
109,50
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1148417063)0,02M CHF101,98 CHF1,20%1,53%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution CHF Hedged (LU1148417907)0,14M CHF91,76 CHF1,20%1,53%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU1148416099)7,63M EUR103,97 EUR1,20%1,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution EUR Hedged (LU1148416842)6,67M EUR93,55 EUR1,20%1,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation USD (LU1148414987)0,89M USD108,89 USD1,20%1,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD (LU1148415794)0,81M USD97,98 USD1,20%1,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1148417220)1,86M CHF104,54 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU1148416255)68,04M EUR106,58 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation USD (LU1148415109)15,14M USD111,64 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation CHF Hedged (LU1148417576)0,15M CHF105,66 CHF0,30%0,54%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation EUR Hedged (LU1148416412)7,32M EUR107,75 EUR0,30%0,54%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation CHF Hedged (LU1148417733)0,01M CHF107,40 CHF0,00%0,09%5.000.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU1148416685)0,01M EUR109,50 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation USD (LU1148415364)18,89M USD114,66 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

The objective of this fund is to provide a return of capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of convertible securities and other similar transferable securities, such as convertible preference securities, exchangeable bonds or exchangeable medium term notes, issued by corporate issuers worldwide. The Fund may also, to a limited extent, seek exposure to fixed and floating rate securities, equity securities and equity linked notes. The Fund aims to achieve an average credit quality equivalent to investment grade.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd, con ISIN LU1148416685, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio total, que asciende a 166.605.796 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Stefan Krause


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Rentabilidad Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,69%3,57%0,47%-0,79%3,33%
20160,93%-0,80%-1,82%2,93%0,69%
20173,50%0,64%0,90%0,52%1,40%
2018-1,38%-0,83%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 12, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018