RF Convertibles Global

Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged | LU1148416685

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
111,34
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1148417063)0,02M CHF104,31 CHF1,20%1,53%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution CHF Hedged (LU1148417907)0,14M CHF95,29 CHF1,20%1,53%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU1148416099)7,87M EUR106,31 EUR1,20%1,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution EUR Hedged (LU1148416842)6,65M EUR97,12 EUR1,20%1,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation USD (LU1148414987)1,12M USD110,16 USD1,20%1,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD (LU1148415794)0,66M USD100,63 USD1,20%1,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1148417220)1,92M CHF106,64 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU1148416255)70,46M EUR108,69 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation USD (LU1148415109)13,95M USD112,63 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation CHF Hedged (LU1148417576)0,16M CHF107,67 CHF0,30%0,54%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation EUR Hedged (LU1148416412)8,05M EUR109,76 EUR0,30%0,54%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation CHF Hedged (LU1148417733)0,01M CHF109,24 CHF0,00%0,09%5.000.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU1148416685)0,01M EUR111,34 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation USD (LU1148415364)16,85M USD115,36 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

The objective of this fund is to provide a return of capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of convertible securities and other similar transferable securities, such as convertible preference securities, exchangeable bonds or exchangeable medium term notes, issued by corporate issuers worldwide. The Fund may also, to a limited extent, seek exposure to fixed and floating rate securities, equity securities and equity linked notes. The Fund aims to achieve an average credit quality equivalent to investment grade.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd, con ISIN LU1148416685, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio total, que asciende a 127.883.311 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Stefan Krause


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,69%3,57%0,47%-0,79%3,33%
20160,93%-0,80%-1,82%2,93%0,69%
20173,50%0,64%0,90%0,52%1,40%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018