RF Convertibles Global

Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged | LU1148417063

Schroder Investment Management Lux S.A.

24 Apr, 2018
104,05
-0,25%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1148417063)0,02M CHF104,05 CHF1,20%1,53%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution CHF Hedged (LU1148417907)0,14M CHF94,34 CHF1,20%1,53%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU1148416099)7,75M EUR106,07 EUR1,20%1,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution EUR Hedged (LU1148416842)6,51M EUR96,17 EUR1,20%1,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Accumulation USD (LU1148414987)1,13M USD110,37 USD1,20%1,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD (LU1148415794)0,65M USD100,06 USD1,20%1,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1148417220)1,85M CHF106,50 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU1148416255)68,91M EUR108,57 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond C Accumulation USD (LU1148415109)14,41M USD112,98 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation CHF Hedged (LU1148417576)0,15M CHF107,57 CHF0,30%0,54%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond E Accumulation EUR Hedged (LU1148416412)7,67M EUR109,69 EUR0,30%0,54%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation CHF Hedged (LU1148417733)0,01M CHF109,23 CHF0,00%0,09%5.000.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU1148416685)0,01M EUR111,36 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond I Accumulation USD (LU1148415364)16,73M USD115,85 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

The objective of this fund is to provide a return of capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of convertible securities and other similar transferable securities, such as convertible preference securities, exchangeable bonds or exchangeable medium term notes, issued by corporate issuers worldwide. The Fund may also, to a limited extent, seek exposure to fixed and floating rate securities, equity securities and equity linked notes. The Fund aims to achieve an average credit quality equivalent to investment grade.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd, con ISIN LU1148417063, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,48% con una volatilidad del 5,10%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio total, que asciende a 155.681.779 CHF a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Stefan Krause


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-24

Rentabilidades absolutas al 2018-04-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201515,31%18,61%0,09%-5,76%3,07%
20160,42%-1,64%-1,47%1,75%1,84%
2017-6,97%0,37%-1,57%-4,47%-1,43%
2018-2,52%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global CsvtCvtb Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Apr 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 21, 2018
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016