UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist

PH-DIST | LU1149725175

UBS ASSET MGMT

€92,59
+2,51% 1M
+15,51% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
QH-DIST
LU1240788494
132,36M€0,78%-0,78%0,00€6,02%
Q-ACC
LU1240788734
93,89M€0,78%-0,78%0,00€9,06%
QH-ACC
LU1240788221
87,64M€0,78%-0,78%0,00€6,02%
Q-DIST
LU1240788817
69,89M€0,78%-0,78%0,00€9,06%
P-ACC
LU1149724525
41,92M€1,28%-1,28%0,00€8,39%
P-DIST
LU1149724798
26,40M€1,28%-1,28%0,00€8,38%
PH-ACC
LU1149724871
20,85M€1,28%-1,28%0,00€6,44%
PH-DIST
LU1149725175
19,22M€1,28%-1,28%0,00€5,36%
QH-ACC
LU1240788577
18,84M€0,78%-0,78%0,00€7,10%
PH-ACC
LU1149725092
10,80M€1,28%-1,28%0,00€5,37%
PH-DIST
LU1149724954
4,20M€1,28%-1,28%0,00€6,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist

The fund invests predominantly in the shares of US companies.The goal of the investment strategy is to earn a higher equityyield than the US equity market. The equity yield may derive from dividends, share buybacks, call option premiums and other sources.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES US Income (USD)

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,78% 28,54% 35,60%
1 año 11,65% 3,59% 8,24%
3 años 16,96% 5,36% 9,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -7,10% -
2016-2,36%0,54%2,58%-7,89%2,78%
2017-5,30%3,88%0,34%-10,86%1,93%
2018-7,98%-3,03%3,99%0,85%-9,51%
2019 - 9,45%3,67% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,36-7,77
Beta0,710,63
Information Ratio-0,75-1,22
R-Squared80,8548,20
Sharpe Ratio0,36-0,08
Standard Deviation13,2112,42
Tracking Error7,6110,29
Treynor Ratio6,81-1,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).