Alt - Event Driven

MLIS York Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund AUD E (acc) | LU1150219159

CM Investment Solutions Limited

07 Dec, 2017
92,29
0,26%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF A (acc) (LU0562700194)0,00M CHF86,30 CHF1,50%1,75%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF E (acc) (LU0562700434)0,29M CHF91,49 CHF1,50%1,76%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR E (acc) (LU0508546123)26,16M EUR118,68 EUR2,50%1,69%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD E1 (acc) (LU0508546396)2,60M USD121,43 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E2 (acc) (LU0508546479)0,29M GBP120,07 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF F (acc) (LU0562700608)4,89M CHF106,08 CHF2,50%2,79%1.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR F (acc) (LU0508546719)10,10M EUR109,41 EUR2,50%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD F1 (acc) (LU0508546636)37,59M USD113,41 USD2,50%2,79%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) (LU0508546800)0,72M GBP108,11 GBP2,50%2,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR A (acc) (LU0438634015)0,10M EUR126,34 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (acc) (LU0438634528)0,19M GBP128,92 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (inc) (LU0438634874)1,04M GBP128,80 GBP2,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD A (acc) (LU0438634288)9,71M USD127,37 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0438635095)0,40M EUR134,17 EUR1,50%1,70%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (acc) (LU0438635509)0,00M GBP132,50 GBP1,50%1,78%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (inc) (LU0438635681)0,00M GBP133,00 GBP1,50%1,81%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD B (acc) (LU0438635251)6,54M USD138,73 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0438635764)0,49M EUR123,45 EUR2,50%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP C (inc) (LU0438636069)0,00M GBP124,17 GBP2,50%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD C (acc) (LU0438635848)0,00M USD124,25 USD2,50%2,76%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0438636143)0,00M EUR139,77 EUR1,00%1,47%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP D (acc) (LU0438636499)0,24M GBP145,87 GBP1,00%1,51%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD D (acc) (LU0438636226)0,24M USD146,73 USD1,00%1,52%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund AUD E (acc) (LU1150219159)0,11M AUD92,29 AUD1,50%1,73%636.685 AUD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR Z(acc) (LU0860708048)1,88M EUR112,03 EUR1,50%1,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP Z(acc) (LU0860708121)1,59M GBP112,66 GBP1,50%1,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD Z (acc) (LU1051627310)9,17M USD86,27 USD1,50%1,80%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E4 (inc) (LU0508546552)0,32M GBP112,77 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP

Estrategia MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores sujetos a la actividad empresarial. El fondo se centra principalmente en las siguientes áreas de oportunidades de inversión: acciones, arbitraje de riesgos y de crédito.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU1150219159 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 106.301.502 AUD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones MLIS York Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

James Dinan


Metadata


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Rentabilidad MLIS York Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,23%-21,98%2,62%
20160,28%-6,02%1,13%5,80%-0,28%
20179,68%-0,31%-1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 23, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 19, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016