RV USA Cap. Grande Value

State Street US Value Spotlight Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Value Spotlight Fund I | LU1159224085

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

27 Jun, 2017
11,37
-1,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Value Spotlight Fund B (LU1159224242)5,27M USD11,54 USD0,00%2,00%8.892.800 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Value Spotlight Fund I (LU1159224085)0,10M USD11,37 USD0,75%2,00%2.667.840 USD

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the S&P 500 Indexby 3-4% per annum over rolling three year periods.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,42%
201620,74%-2,33%5,08%4,59%12,48%
20171,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 11, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 31, 2017
Prospectus (Jul 15, 2016) May 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 31, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31