RV Asia Pacífico (incl. Japón)

State Street Asia Pacific Val Spotlight

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I | LU1159224911

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

17 Oct, 2017
12,97
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund B (LU1159225132)4,16M USD13,21 USD0,00%0,10%8.458.800 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I (LU1159224911)0,11M USD12,97 USD0,75%0,85%2.537.640 USD

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance ofthe MSCI All Country Asia Pacific Index by 3-4% per annum over rolling three year periods.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,91%
201612,08%-6,62%5,51%8,35%5,00%
20176,04%-0,14%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016