RF Global

State Street Global Green Bond Index Fd

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Green Bond Index Fund I EUR | LU1159226452

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

23 Dec, 2016
10,19
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Green Bond Index Fund I EUR (LU1159226452)0,01M EUR10,19 EUR0,25%0,35%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Green Bond Index Fund I USD (LU1172716760)9,23M USD9,56 USD0,25%0,35%3.000.000 USD

Estrategia State Street Global Green Bond Index Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of Barclays MSCI Green Bond Index (the “Index”) over the long term.


El fondo State Street Global Green Bond Index Fd, con ISIN, LU1159226452 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,26% con una volatilidad del 3,77% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.170.856 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones State Street Global Green Bond Index Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Metadata


Rentabilidad State Street Global Green Bond Index Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-23

Rentabilidades absolutas al 2016-12-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,14%1,20%
20163,12%0,21%3,21%-0,44%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2016) Jan 14, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Jan 11, 2017
Prospectus (Jul 15, 2016) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 11, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Aug 12, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 11, 2017