RV Global Cap. Grande Blend

State Street World Index Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund I | LU1159234712

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

19 Jun, 2017
12,57
0,97%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund B (LU1159234985)293,02M USD12,61 USD0,00%0,30%8.892.800 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund I (LU1159234712)733,59M USD12,57 USD0,20%0,85%2.667.840 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund I EUR (LU1159235107)966,76M EUR12,58 EUR0,20%0,24%0 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund P (LU1159234803)455,23M USD12,48 USD0,60%1,60%44 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund P EUR Hedged (LU1159235289)765,65M EUR12,30 EUR0,63%0,08%50 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI World Index (the “Index”) over the long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Frédéric Jamet


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,42%5,39%
20067,59%3,92%-5,69%5,44%4,12%
2007-1,64%1,50%5,07%-2,74%-5,17%
2008-37,51%-16,06%-1,05%-4,93%-20,86%
200926,01%-7,74%14,43%12,59%6,01%
201019,20%9,38%-3,48%1,94%10,76%
2011-2,43%-0,98%-1,63%-9,92%11,19%
201214,00%8,73%-0,32%5,25%-0,06%
201321,02%10,56%-0,59%3,84%6,03%
201419,33%1,20%5,56%5,99%5,39%
201510,41%15,24%-3,36%-8,52%8,37%
201610,48%-5,05%3,56%3,62%8,42%
20174,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 31, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Prospectus (Jul 15, 2016) May 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 31, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
State Street World Index Equity Fund

Valor
Quality Inversión Moderada FI121,60M EUR
Quality Inversión Conservadora FI48,64M EUR
Quality Inversión Decidida FI31,55M EUR
CX Multiactiu 30 FI2,38M EUR
CX Multiactiu 70 FI0,58M EUR