RV Global Cap. Grande Blend

SSGA State Street World Idx Eq Fd

State Street World Index Equity Fund P EUR Hedged | LU1159235289

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

07 Dec, 2017
12,95
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street World Index Equity Fund B USD (LU1159234985)398,36M USD13,54 USD0,00%0,06%8.386.800 USD
State Street World Index Equity Fund I USD (LU1159234712)481,95M USD13,48 USD0,20%0,26%2.516.040 USD
State Street World Index Equity Fund I EUR (LU1159235107)1.050,46M EUR12,78 EUR0,20%0,26%0 EUR
State Street World Index Equity Fund P USD (LU1159234803)441,46M USD13,36 USD0,60%0,66%41 USD
State Street World Index Equity Fund P EUR Hedged (LU1159235289)795,05M EUR12,95 EUR0,63%0,69%50 EUR

Estrategia SSGA State Street World Idx Eq Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI World Index (the “Index”) over the long term.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street World Idx Eq Fd

El fondo SSGA State Street World Idx Eq Fd, con ISIN, LU1159235289 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.270.662.234 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones SSGA State Street World Idx Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Frédéric Jamet


Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street World Idx Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200916,68%14,39%4,09%
20108,11%4,38%-11,59%8,51%7,97%
2011-6,37%3,37%-0,75%-15,23%7,65%
201213,77%10,85%-4,87%5,28%2,48%
201327,15%9,34%1,52%6,00%8,06%
20148,94%0,80%4,32%0,57%3,01%
20151,26%4,56%-1,08%-7,71%6,08%
20167,14%-2,31%0,88%4,29%4,24%
20174,94%2,13%3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016