RV Zona Euro Cap. Grande

State Street EMU Index Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street EMU Index Equity Fund I | LU1159237905

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

19 Oct, 2017
12,67
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street EMU Index Equity Fund B (LU1159238119)43,95M EUR12,72 EUR0,00%0,07%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street EMU Index Equity Fund I (LU1159237905)586,52M EUR12,67 EUR0,20%0,27%3.000.000 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Index Equity Fund P EUR Acc (LU1159238036)79,51M EUR12,57 EUR0,60%0,67%50 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the Index over the long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Anne Schwartz-Navarre


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,62%4,47%
200622,47%10,13%-3,84%7,46%7,62%
20078,18%3,52%8,40%-2,83%-0,79%
2008-44,47%-16,29%-5,21%-11,49%-20,93%
200927,84%-13,67%19,49%20,63%2,73%
20103,16%0,89%-8,91%7,60%4,32%
2011-14,83%3,31%0,72%-22,58%5,73%
201219,67%9,72%-5,71%8,44%6,68%
201323,93%2,56%0,93%11,43%7,44%
20144,96%2,98%3,14%-1,01%-0,18%
201510,13%18,63%-4,66%-8,57%6,50%
20164,59%-6,79%-2,34%6,51%7,87%
20177,08%1,61%4,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016