SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR
18,13€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ex UNGC and CW NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,0M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159238119 | 19,13€ | 7,12% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1159237905 | 18,80€ | 6,90% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159238036 | 18,13€ | 6,43% | 50€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159238036
Clases disponibles
2024+6,85%
5 años+7,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,38%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
-1,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,34
Correlación
99,96
Ratio de Información
-3,82
Rentabilidad anualizada
6,43%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-22,49%
Alpha
-1,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,63
Correlación
99,92
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-25,00%
Alpha
-1,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,89
Correlación
99,88
Ratio de Información
-1,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,9%
Industriales
17,4%
Consumo Cíclico
14,9%
Tecnología
14,6%
Consumo Defensivo
7,4%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,9%
Largecap
40,2%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.553.455€ | 6,66% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.503.833€ | 4,26% |
SAP SEDE0007164600 | 10.270.159€ | 3,50% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.505.010€ | 2,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.336.231€ | 2,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.223.460€ | 2,12% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.936.586€ | 2,02% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.736.226€ | 1,95% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.620.691€ | 1,91% |
Airbus SENL0000235190 | 5.520.402€ | 1,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.