RV RU Cap. Grande Blend

State Street UK Index Equity Fund

SSGA Luxembourg SICAV - State Street UK Index Equity Fund P GBP Acc | LU1159238549

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

20 Oct, 2017
13,16
0,41%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street UK Index Equity Fund B (LU1159238622)9,11M GBP13,32 GBP0,00%0,10%11.348.762 GBP
SSgA Luxembourg SICAV - State Street UK Index Equity Fund I (LU1159238465)27,97M GBP13,27 GBP0,20%0,30%3.404.628 GBP
SSgA Luxembourg SICAV - State Street UK Index Equity Fund I EUR (LU1159238978)106,69M EUR10,93 EUR0,20%0,30%0 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - State Street UK Index Equity Fund P GBP Acc (LU1159238549)14,82M GBP13,16 GBP0,60%0,70%56 GBP

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI United Kingdom Index (the “Index”) over the long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Selim Dekali


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,44%1,44%-16,66%-17,48%2,57%
20039,55%-12,21%12,40%2,02%8,82%
200410,64%4,46%2,44%0,63%2,75%
200523,35%5,97%6,97%6,50%2,18%
200617,26%5,48%-0,21%5,13%5,96%
2007-2,35%1,90%6,12%-4,84%-5,10%
2008-45,96%-17,69%-0,16%-11,40%-25,79%
200938,44%-6,41%19,60%13,58%8,89%
201016,29%5,42%-4,68%7,35%7,80%
20110,12%-2,04%-0,58%-8,70%12,59%
201212,77%4,77%0,60%5,45%1,47%
201314,73%5,06%-3,48%7,39%5,36%
20147,06%-1,01%6,59%1,70%-0,23%
20152,36%11,40%-0,81%-10,38%3,36%
20162,25%-7,09%1,69%2,65%5,42%
20173,48%-1,49%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016