RV Australia y Nueva Zelanda

SSGA State Street Australia Idx Eq Fd

State Street Australia Index Equity Fund I | LU1159240107

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

17 May, 2018
13,40
0,08%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Australia Index Equity Fund B (LU1159240362)3,41M AUD10,59 AUD0,00%0,36%6.366.852 AUD
State Street Australia Index Equity Fund I (LU1159240107)7,16M AUD13,40 AUD0,20%0,30%1.874.317 AUD
State Street Australia Index Equity Fund P (LU1159240289)7,97M AUD13,26 AUD0,60%0,70%31 AUD

Estrategia SSGA State Street Australia Idx Eq Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI Australia Index (the “Index”) over the long term.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Australia Idx Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda, que invierten en Renta Variable, el fondo SSGA State Street Australia Idx Eq Fd, con ISIN LU1159240107, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio total, que asciende a 168.529.810 AUD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones SSGA State Street Australia Idx Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street Australia Idx Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200970,15%2,76%21,54%27,65%6,73%
201022,42%10,52%-10,42%10,86%11,55%
2011-7,87%-1,08%-2,81%-13,65%10,97%
201219,93%6,25%-0,42%9,02%3,97%
2013-0,62%12,11%-15,22%7,40%-2,64%
20149,76%5,84%3,41%-0,17%0,46%
20150,15%16,17%-9,62%-15,53%12,92%
201614,56%-2,58%2,84%6,71%7,16%
20175,15%9,50%-8,05%-0,46%4,92%
2018-8,25%

Rendimiento mensual SSGA State Street Australia Idx Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 17, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 29, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 29, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 29, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016