RF Diversificada EUR

Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible

Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap | LU1159838819

BIL Manage Invest S.A

17 Aug, 2017
10,58
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap (LU1159838819)42,83M EUR10,58 EUR2,00%0,00%1 EUR

Estrategia

El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean liquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE denominados mayoritariamente en Euros. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes. La duración media de su cartera se situará entre -2 y +7 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Germán García Mellado


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,72%-0,61%-1,75%
20164,49%-0,03%1,52%3,17%-0,20%
20173,00%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 17, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 19, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Jan 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 16, 2017
Key Features (Oct 28, 2015) Oct 28, 2015
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