Mixtos Moderados EUR - Global

Merchbanc SICAV Merch-Universal

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap | LU1159839387

BIL Manage Invest S.A

15 Jun, 2017
10,83
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap (LU1159839387)9,41M EUR10,83 EUR2,00%0,00%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,50%-5,12%2,20%
20164,06%-3,50%-0,52%4,20%4,03%
20175,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 21, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 19, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Jan 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 16, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) Jul 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31