Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap | LU1159839387

MERCHBANC

€10,79
+4,17% 1M
+6,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap
LU1159839387
9,68M€2,00%-2,02%1,00€4,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of equities, fixed income securities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Merch-Universal

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El próximo 31 de Enero a las 11h00 se celebrará una conferencia en las oficinas de MERCHBANC de Madrid en c/Serrano 51, 4º piso, donde se expondrá el problema de las pensiones y las herramientas y soluciones financieras que tenemos a disposición como ciudadanos españoles. La conferencia corre a cargo de MERCHBANC -Gestores de Patrimonios- junto con Julio Fdez García -experto en el área de Previsión Social y Conferenciante en todo lo relacionado con Pensiones y Planificación a la Jubilación-, tratará de esclarecer como llevar a cabo una correcta gestión en la etapa de beneficiario con la finalidad de nivelar la esperanza de vida financiera con la esperanza de vida real. La
Artículo
  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
Artículo
Merch-Universal, fondo mixto de la gestora Merchbanc, cuenta con 4 estrellas Morningstar y ocupa el tercer puesto por rentabilidad a un año:  +13.81%. Forma Parte de la cartera de fondos de MERCHBANC desde sus inicios, en 30 años la rentabilidad es de 650,32% (VL:31/08/17).  El fondo tiene un límite máximo de inversión del 60% en renta variable y un mínimo de inversión del 40% en renta fija y tesorería. Actualmente nos encontramos en estos niveles de inversión. La composición de la cartera es muy equilibrada, en la que conviven algunas de nuestras inversiones de mayor convicció

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,41% -12,32% -7,70%
1 año -7,98% -8,00% -5,50%
3 años 13,38% 4,26% 1,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,06%-3,50%-0,52%4,20%4,03%
201710,62%5,45%0,89%0,30%3,67%
2018-12,29%-5,34%3,05%1,87%-11,74%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,071,68
Beta1,961,83
Information Ratio-0,490,25
R-Squared67,8381,19
Sharpe Ratio-0,880,12
Standard Deviation12,699,89
Tracking Error8,835,89
Treynor Ratio-5,720,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).