Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap | LU1159839387

MERCHBANC

€11,49
+2,80% 1M
+13,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap
LU1159839387
10,49M€2,00%-2,02%1,00€6,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of equities, fixed income securities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Merch-Universal

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

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MERCHBANC
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Artículo
  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
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Merch-Universal, fondo mixto de la gestora Merchbanc, cuenta con 4 estrellas Morningstar y ocupa el tercer puesto por rentabilidad a un año:  +13.81%. Forma Parte de la cartera de fondos de MERCHBANC desde sus inicios, en 30 años la rentabilidad es de 650,32% (VL:31/08/17).  El fondo tiene un límite máximo de inversión del 60% en renta variable y un mínimo de inversión del 40% en renta fija y tesorería. Actualmente nos encontramos en estos niveles de inversión. La composición de la cartera es muy equilibrada, en la que conviven algunas de nuestras inversiones de mayor convicció
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EL 23/04/1987 se constituyeron MERCHFONDO FI, MERCH-UNIVERSAL FI y MERCHRENTA FI para dar respuesta a las inquietudes de los inversores con vocación internacional. Tres productos que ofrecen una solución, juntos o por separado, a todo tipo de perfil de inversión. Desde la renta Variable en estado puro de MERCHFONDO, a lo mas estable y conservador de MERCHRENTA FI, pasando por un porcentaje mixto  de MERCH-UNIVERSAL que nos ha dado unos resultados excepcionales a lo largo de toda su vida. Tras 30 años de gestión, acumulan 1237%, 640%, 284% de rentabilidad respectivamente y han sido un referente

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,07% -0,14% -1,36%
1 año 2,81% 2,80% 0,19%
3 años 19,23% 6,01% 2,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,06%-3,50%-0,52%4,20%4,03%
201710,62%5,45%0,89%0,30%3,67%
2018-12,29%-5,34%3,05%1,87%-11,74%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,301,52
Beta2,521,98
Information Ratio0,120,23
R-Squared81,5683,18
Sharpe Ratio-0,070,12
Standard Deviation15,799,89
Tracking Error10,956,03
Treynor Ratio-0,440,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).