Mixtos Moderados EUR - Global

Merchbanc SICAV Merch-Universal

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap | LU1159839387

BIL Manage Invest S.A

21 Jun, 2018
11,55
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap (LU1159839387)10,29M EUR11,55 EUR2,00%0,00%1 EUR

Estrategia Merchbanc SICAV Merch-Universal

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of equities, fixed income securities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Merch-Universal

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Merchbanc SICAV Merch-Universal, con ISIN LU1159839387, de la gestora BIL Manage Invest S.A se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,99% con una volatilidad del 8,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio total, que asciende a 9.533.663 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Merchbanc SICAV Merch-Universal

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchbanc SICAV Merch-Universal

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,50%-5,12%2,20%
20164,06%-3,50%-0,52%4,20%4,03%
201710,62%5,45%0,89%0,30%3,67%
2018-5,34%

Rendimiento mensual Merchbanc SICAV Merch-Universal

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 07, 2018
Prospectus (Jul 01, 2017) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) Jul 05, 2016