Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap | LU1159839387

MERCHBANC

€11,53
-1,40% 1M
+14,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap
LU1159839387
11,82M€2,00%-2,02%1,00€4,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of equities, fixed income securities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Merch-Universal

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Merchbanc SICAV Merch-Universal P Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,99% 8,25% 4,73%
1 año 1,66% 1,66% -0,05%
3 años 15,37% 4,87% 1,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,06%-0,52%4,20%4,20%4,03%
201710,62%5,45%0,89%0,30%3,67%
2018-12,29%-5,34%3,05%1,87%-11,74%
2019 - 13,29%1,82% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,332,58
Beta2,192,26
Information Ratio0,240,78
R-Squared84,3894,46
Sharpe Ratio0,260,65
Standard Deviation15,7112,03
Tracking Error10,017,11
Treynor Ratio1,853,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).