RF Asia

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD | LU1159964524

Credit Suisse Fund Management S.A.

17 May, 2018
99,79
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD (LU0828906700)242,95M USD102,88 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD (LU0908759730)55,41M USD99,82 USD1,10%1,29%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD (LU1226268818)14,87M AUD100,38 AUD1,10%1,30%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD (LU0828907005)133,85M USD125,44 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD (LU1226269113)3,27M AUD111,53 AUD1,10%1,29%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)18,57M CHF114,99 CHF1,10%1,30%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)110,12M EUR117,42 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD (LU0828907260)59,71M USD1.142,95 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD (LU1159964524)65,61M USD99,79 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)120,70M USD130,58 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)67,08M CHF119,74 CHF0,60%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)51,13M EUR122,36 EUR0,60%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB USD (LU0828908078)190,12M USD124,38 USD0,60%0,76%413.840 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD (LU0828907930)236,15M USD99,65 USD0,60%0,75%413.840 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0828909043)37,55M EUR120,20 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD (LU1144403299)9,78M USD98,27 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,46M EUR92,96 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)1,44M SGD98,23 SGD0,85%0,84%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB USD (LU1144403455)9,36M USD111,66 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)2,01M CHF103,42 CHF0,85%0,84%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)1,87M EUR105,24 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR (LU1061737703)34,83M EUR96,05 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD (LU0828910215)40,20M SGD102,89 SGD1,10%1,30%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%20.692.000 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD (LU1446709575)219,09M USD1.018,89 USD0,30%0,00%20.692.000 USD

Estrategia CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1159964524 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.727.226.037 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,46%-1,12%5,84%
20169,64%-1,99%5,94%1,45%4,09%
2017-6,69%1,29%-5,14%-1,77%-1,14%
2018-3,94%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 13, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 09, 2018
Prospectus (Sep 29, 2017) May 10, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) May 09, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Feb 16, 2018