RF Global Emergente - Sesgo EUR

EdRF Emerging Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H | LU1160351547

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
138,56
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (LU1160351208)86,60M EUR154,14 EUR1,00%5,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (LU1160351034)21,49M USD1.474,82 USD1,00%5,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H (LU1160350812)22,10M EUR116,34 EUR1,00%5,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD (LU1225423869)0,35M USD110,80 USD1,00%3,15%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H (LU1160352354)198,93M EUR186,68 EUR0,40%4,56%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H (LU1160351976)18,70M EUR143,30 EUR0,70%2,13%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD (LU1160351620)114,81M USD132,81 USD0,70%2,13%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H (LU1160351547)9,30M EUR138,56 EUR1,40%5,76%0 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD (LU1160351380)0,29M USD132,04 USD1,40%5,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H (LU1225424750)4,58M CHF99,41 CHF0,40%0,87%437.102 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD (LU1225424594)5,38M USD110,07 USD0,40%1,65%500.000 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,76%PERCENT

Gestores

Jean-Jacques Durand


Romain Bordenave


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,60%0,62%
2014-5,02%3,61%7,68%-1,95%-13,18%
201519,20%1,65%11,13%1,39%4,08%
201621,56%3,67%8,06%10,26%-1,59%
20174,20%-4,09%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016