RF Convertibles Global - USD Cubierto

EdRF Global Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR | LU1160354210

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

20 Nov, 2017
142,50
0,37%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H (LU1160355704)35,83M CHF108,46 CHF1,15%3,01%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR (LU1160353758)78,26M EUR149,72 EUR1,15%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H (LU1160353675)15,27M USD138,76 USD1,15%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR (LU1160355613)4,89M EUR116,12 EUR1,15%2,96%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR (LU1160355373)65,06M EUR156,27 EUR0,60%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J EUR (LU1160355027)0,01M EUR118,47 EUR0,60%1,91%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR (LU1160354996)1,34M EUR156,10 EUR0,70%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K USD H (LU1160354640)20,55M USD143,54 USD0,70%2,11%429.205 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR (LU1160354210)0,50M EUR142,50 EUR1,75%4,20%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R USD (LU1160353915)0,26M USD96,24 USD1,75%4,23%1 USD

Estrategia EdRF Global Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.


El fondo EdRF Global Convertibles, con ISIN, LU1160354210 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 221.975.699 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones EdRF Global Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,20%PERCENT

Gestores

Laurent Le Grin


Annelie FEARON


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad EdRF Global Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,27%
20107,64%3,48%-5,70%7,28%2,82%
2011-10,48%4,68%-2,00%-12,34%-0,45%
201211,34%8,32%-3,79%5,00%1,74%
20138,96%3,13%0,94%2,90%1,72%
20141,22%1,33%1,16%-2,36%1,13%
20152,22%3,90%-0,98%-2,34%1,74%
20160,18%-2,48%-1,48%2,69%1,54%
20171,58%0,84%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016