RF Convertibles Global - USD Cubierto

EdRF Global Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR | LU1160354996

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
155,42
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H (LU1160355704)36,78M CHF108,16 CHF1,15%1,37%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR (LU1160353758)77,02M EUR149,22 EUR1,15%1,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H (LU1160353675)15,00M USD138,11 USD1,15%1,31%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR (LU1160355613)4,90M EUR115,73 EUR1,15%1,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR (LU1160355373)64,04M EUR155,69 EUR0,60%0,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J EUR (LU1160355027)0,01M EUR118,03 EUR0,60%0,59%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR (LU1160354996)5,77M EUR155,42 EUR0,70%0,96%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K USD H (LU1160354640)19,96M USD142,74 USD0,70%1,00%422.940 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR (LU1160354210)0,49M EUR142,06 EUR1,75%1,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R USD (LU1160353915)0,25M USD96,72 USD1,75%1,94%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Laurent Le Grin


Annelie FEARON


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,73%
20108,79%3,93%-5,62%7,81%2,88%
2011-9,51%5,21%-1,96%-12,11%-0,19%
201212,52%8,60%-3,53%5,32%1,97%
201310,11%3,38%1,21%3,18%1,99%
20142,29%1,59%1,42%-2,04%1,33%
20153,30%4,17%-0,72%-1,93%1,85%
20161,29%-2,18%-1,22%2,97%1,81%
20171,84%1,11%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016