RF Convertibles Global - USD Cubierto

EdRF Global Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR | LU1160355373

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

12 Dec, 2017
152,98
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H (LU1160355704)33,04M CHF106,07 CHF1,15%3,01%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR (LU1160353758)76,69M EUR146,48 EUR1,15%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H (LU1160353675)14,06M USD135,94 USD1,15%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR (LU1160355613)4,82M EUR113,61 EUR1,15%2,96%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR (LU1160355373)64,31M EUR152,98 EUR0,60%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J EUR (LU1160355027)0,01M EUR115,97 EUR0,60%1,91%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR (LU1160354996)1,33M EUR152,67 EUR0,70%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K USD H (LU1160354640)20,05M USD140,59 USD0,70%2,11%419.340 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR (LU1160354210)0,50M EUR139,33 EUR1,75%4,20%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R USD (LU1160353915)0,25M USD94,14 USD1,75%4,23%1 USD

Estrategia EdRF Global Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Convertibles

El fondo EdRF Global Convertibles, con ISIN, LU1160355373 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 215.220.758 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones EdRF Global Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Laurent Le Grin


Annelie FEARON


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,50%
20108,83%3,70%-5,42%7,60%3,12%
2011-9,51%4,88%-1,70%-12,08%-0,17%
201212,62%8,63%-3,51%5,25%2,08%
201310,21%3,41%1,23%3,20%2,02%
20142,36%1,62%1,45%-2,11%1,42%
20153,41%4,22%-0,69%-2,08%2,03%
20161,26%-2,23%-1,15%2,94%1,78%
20171,91%1,14%1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 04, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016