RF Convertibles Global - USD Cubierto

EdRF Global Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR | LU1160355613

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

15 Sep, 2017
114,72
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H (LU1160355704)37,46M CHF107,25 CHF1,15%1,37%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR (LU1160353758)74,61M EUR147,91 EUR1,15%1,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H (LU1160353675)14,05M USD136,67 USD1,15%1,31%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR (LU1160355613)4,91M EUR114,72 EUR1,15%1,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR (LU1160355373)52,94M EUR154,27 EUR0,60%0,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J EUR (LU1160355027)0,01M EUR116,95 EUR0,60%0,59%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR (LU1160354996)5,81M EUR153,99 EUR0,70%0,96%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K USD H (LU1160354640)19,67M USD141,19 USD0,70%1,00%420.555 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR (LU1160354210)0,49M EUR140,89 EUR1,75%1,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R USD (LU1160353915)0,25M USD96,83 USD1,75%1,94%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Laurent Le Grin


Annelie FEARON


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,22%
201212,01%8,42%-3,58%5,13%1,92%
20139,56%3,25%1,02%3,11%1,87%
20141,83%1,48%1,31%-2,23%1,30%
20152,83%4,04%-0,82%-2,21%1,90%
20160,80%-2,34%-1,30%2,84%1,69%
20171,73%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016