RF Convertibles Global - USD Cubierto

EdRF Global Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR | LU1160355613

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Jan, 2018
117,47
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H (LU1160355704)30,63M CHF109,58 CHF1,15%3,01%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR (LU1160353758)73,97M EUR151,48 EUR1,15%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H (LU1160353675)13,13M USD141,02 USD1,15%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR (LU1160355613)4,26M EUR117,47 EUR1,15%2,96%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR (LU1160355373)62,74M EUR158,18 EUR0,60%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J EUR (LU1160355027)0,01M EUR119,94 EUR0,60%1,91%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR (LU1160354996)1,31M EUR157,99 EUR0,70%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K USD H (LU1160354640)19,54M USD145,93 USD0,70%2,11%416.390 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR (LU1160354210)0,48M EUR144,02 EUR1,75%4,20%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R USD (LU1160353915)0,25M USD101,41 USD1,75%4,23%1 USD

Estrategia EdRF Global Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Convertibles

El fondo EdRF Global Convertibles, con ISIN, LU1160355613 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 206.334.467 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones EdRF Global Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,96%PERCENT

Gestores

Laurent Le Grin


Annelie FEARON


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,22%
201212,01%8,42%-3,58%5,13%1,92%
20139,56%3,25%1,02%3,11%1,87%
20141,83%1,48%1,31%-2,23%1,30%
20152,83%4,04%-0,82%-2,21%1,90%
20160,80%-2,34%-1,30%2,84%1,69%
20172,97%1,73%1,00%1,28%-1,04%

Rendimiento mensual EdRF Global Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016