Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H

AH | LU1160355704

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€89,34
-4,56% 1M
-1,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1160355373
74,03M€0,60%15,00%0,90%500.000,00€0,82%
A
LU1160353758
57,73M€1,15%15,00%1,45%1,00€0,31%
AH
LU1160355704
24,91M€1,15%15,00%1,45%0,00€-
K
LU1160354640
20,46M€0,70%-1,00%0,00€1,67%
CR
LU1781815722
16,44M€1,00%15,00%1,30%1,00€-
AH
LU1160353675
9,17M€1,15%15,00%1,45%0,00€1,34%
B
LU1160355613
3,86M€1,15%15,00%1,45%1,00€0,31%
R
LU1160354210
0,45M€1,75%15,00%2,05%1,00€-0,31%
J
LU1160355027
0,04M€0,60%15,00%0,90%500.000,00€0,82%
K
LU1160354996
0,03M€0,70%-1,00%500.000,00€0,75%
R
LU1160353915
0,00M€1,75%15,00%2,05%0,00€-0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Convertibles

El fondo EdRF Global Convertibles, con ISIN, LU1160355704 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,45%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,44% -1,43% -3,26%
1 año -4,51% -4,67% -2,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,94%2,55%2,79%
2017-6,20%1,94%-1,36%-3,51%-3,32%
2018 - -0,76%1,22%1,96% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,82
Beta1,66
Information Ratio-0,30
R-Squared49,66
Sharpe Ratio-0,03
Standard Deviation7,89
Tracking Error6,02
Treynor Ratio-0,15