RF Convertibles Global - CHF Cubierto

EdRF Global Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H | LU1160355704

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

24 May, 2018
107,28
-0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles CR EUR (LU1781815722)1,17M EUR101,51 EUR1,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H (LU1160355704)29,14M CHF107,28 CHF1,15%3,01%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR (LU1160353758)59,01M EUR148,61 EUR1,15%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H (LU1160353675)10,50M USD139,49 USD1,15%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR (LU1160355613)4,00M EUR115,26 EUR1,15%2,96%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I EUR (LU1160355373)78,25M EUR155,48 EUR0,60%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J EUR (LU1160355027)0,01M EUR117,87 EUR0,60%1,91%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR (LU1160354996)1,32M EUR155,21 EUR0,70%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K USD H (LU1160354640)19,76M USD144,52 USD0,70%2,11%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR (LU1160354210)0,49M EUR140,96 EUR1,75%4,20%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R USD (LU1160353915)0,25M USD95,17 USD1,75%4,23%1 USD

Estrategia EdRF Global Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Convertibles

El fondo EdRF Global Convertibles, con ISIN, LU1160355704 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Global - CHF Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RF Convertibles Global - CHF Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 203.882.731 CHF a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones EdRF Global Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,01%PERCENT

Gestores

Laurent Le Grin


Annelie FEARON


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,25%1,91%1,45%-1,62%1,51%
201512,61%19,65%-0,91%-6,85%1,97%
20161,51%-2,79%-0,70%1,96%3,14%
2017-6,36%1,66%-1,20%-3,42%-3,47%
2018-0,78%

Rendimiento mensual EdRF Global Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016