Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR
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Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 153,48€ | 4,58% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 156,45$ | 4,12% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 510,61€ | 4,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 451,17€ | 3,95% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815995 | 170,76€ | 3,88% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160356009 |  | 1.372,64€ | 3,10% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1160358047 | | 290,94$ | 3,10% | — | 1,700% | ||
| LU1160356694 | | 442,37€ | 2,70% | 0€ | 2,100% | ||
| LU1790343872 | 97,37$ | — | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Health Care NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
551,8M€
Patrimonio de la clase
431,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 153,48€ | 4,58% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 156,45$ | 4,12% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 510,61€ | 4,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 451,17€ | 3,95% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815995 | 170,76€ | 3,88% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160356009 | | 1.372,64€ | 3,10% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1160358047 | | 290,94$ | 3,10% | — | 1,700% | ||
| LU1160356694 | | 442,37€ | 2,70% | 0€ | 2,100% | ||
| LU1790343872 | 97,37$ | — | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356009
Clases disponibles
2024-1,20%
5 años+7,16%
Riesgo6 / 7
Gastos2,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Healthcare:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,47%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-7,95%
Alpha
-9,11
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
80,37
Tracking Error
6,02
Correlación
89,65
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
-4,29
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
89,01
Tracking Error
4,67
Correlación
94,35
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
-2,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
4,62
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
98,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Estados Unidos
65,3%
Europa (ex-Zona Euro)
14,2%
Zona Euro
9,7%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Reino Unido
4,3%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,8%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,1%
Giantcap
22,7%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
6,1%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVS Health Corp | 30.092.085€ | 5,52% |
Pfizer Inc | 26.094.451€ | 4,79% |
UCB SABE0003739530 | 23.808.982€ | 4,37% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 22.301.029€ | 4,09% |
Eli Lilly and Co | 20.324.559€ | 3,73% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 19.740.974€ | 3,62% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 19.356.607€ | 3,55% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 19.046.635€ | 3,49% |
Baxter International Inc | 18.768.474€ | 3,44% |
UnitedHealth Group Inc | 18.123.907€ | 3,32% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.