RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD | LU1160358476

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

12 Dec, 2017
174,62
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR (LU1160358633)93,88M EUR204,62 EUR1,70%5,97%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD (LU1160358476)2,01M USD174,62 USD1,70%6,04%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR (LU1336296451)0,50M EUR149,74 EUR1,70%6,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I EUR (LU1160360373)36,56M EUR22.295,95 EUR0,75%3,99%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR (LU1160360027)13,49M EUR313,56 EUR0,85%2,39%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N EUR (LU1160359797)21,43M EUR114,17 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR (LU1160359102)1,56M EUR205,29 EUR2,10%6,85%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K GBP (LU1225780383)2,31M GBP101,41 GBP0,85%0,00%500.000 GBP

Estrategia EdRF Global Value

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Value

El fondo EdRF Global Value, con ISIN, LU1160358476 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 171.750.979 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones EdRF Global Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio6,04%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,81%
201015,51%12,40%-5,46%0,49%8,16%
2011-15,09%-0,46%-3,01%-20,06%10,00%
201213,77%12,31%-6,61%5,48%2,83%
201331,78%13,82%2,72%5,41%6,93%
201417,14%3,67%4,16%2,24%6,11%
2015-6,14%12,56%-4,57%-15,35%3,23%
201616,00%-7,91%2,21%8,80%13,28%
20173,20%-4,90%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016