Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD

A | LU1160358476

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€138,83
-5,55% 1M
-3,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160358633
70,09M€1,70%15,00%2,00%1,00€4,53%
I
LU1160360373
22,77M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€5,48%
CR
LU1781816290
21,34M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
K
LU1225780383
6,95M€0,85%-1,15%0,00€-
R
LU1160359102
1,42M€2,10%15,00%2,40%1,00€4,13%
K
LU1160360027
1,30M€0,85%-1,15%500.000,00€5,58%
A
LU1160358476
1,15M€1,70%15,00%2,00%0,00€4,51%
B
LU1336296451
0,32M€1,70%15,00%2,00%1,00€-
N
LU1160359797
0,24M€0,55%-0,85%5,00M€5,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Value

El fondo EdRF Global Value, con ISIN, LU1160358476 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,55% -23,75% -14,46%
1 año -4,69% -6,19% -6,30%
3 años 14,16% 4,51% 4,14%
5 años 28,34% 5,12% 6,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201331,77% - - - -
201416,85% - - - -
2015-6,03% - - - 3,37%
201616,33%-7,63%2,19%9,47%12,57%
20170,31%3,18%-4,99%-0,24%2,57%
2018 - -3,16%9,19%4,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,843,10
Beta1,741,11
Information Ratio0,180,45
R-Squared83,1342,74
Sharpe Ratio0,150,92
Standard Deviation12,7712,01
Tracking Error7,219,12
Treynor Ratio1,089,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).