RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value R-EUR | LU1160359102

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
203,78
1,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A-EUR (LU1160358633)106,13M EUR202,73 EUR1,70%2,79%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A-USD (LU1160358476)2,06M USD164,72 USD1,70%2,74%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B-EUR (LU1336296451)0,85M EUR148,35 EUR1,70%5,49%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I-EUR (LU1160360373)67,12M EUR21.983,59 EUR0,75%2,07%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K-EUR (LU1160360027)14,72M EUR309,41 EUR0,85%1,21%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N-EUR (LU1160359797)21,18M EUR112,44 EUR0,55%0,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R-EUR (LU1160359102)1,85M EUR203,78 EUR2,10%3,22%1 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,22%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,70%
201013,33%11,07%-7,24%0,46%9,50%
2011-15,18%0,10%-2,86%-19,59%8,48%
201213,35%12,19%-6,71%5,38%2,77%
201331,33%13,71%2,64%5,33%6,84%
201416,69%3,58%4,07%2,13%6,00%
2015-6,51%12,45%-4,66%-15,45%3,13%
201615,57%-8,01%2,11%8,71%13,18%
20173,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31