RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR | LU1160359102

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Oct, 2017
198,91
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR (LU1160358633)96,74M EUR198,14 EUR1,70%2,79%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD (LU1160358476)2,03M USD169,77 USD1,70%2,74%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR (LU1336296451)0,50M EUR145,00 EUR1,70%5,49%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I EUR (LU1160360373)46,07M EUR21.557,70 EUR0,75%2,07%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR (LU1160360027)13,86M EUR303,25 EUR0,85%1,21%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N EUR (LU1160359797)21,09M EUR110,35 EUR0,55%0,81%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR (LU1160359102)1,65M EUR198,91 EUR2,10%3,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value X GBP (LU1225780383)1,59M GBP99,60 GBP0,85%0,00%500.000 GBP

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,22%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,70%
201013,33%11,07%-7,24%0,46%9,50%
2011-15,18%0,10%-2,86%-19,59%8,48%
201213,35%12,19%-6,71%5,38%2,77%
201331,33%13,71%2,64%5,33%6,84%
201416,69%3,58%4,07%2,13%6,00%
2015-6,51%12,45%-4,66%-15,45%3,13%
201615,57%-8,01%2,11%8,71%13,18%
20173,12%-4,98%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016