RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR | LU1160360027

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Jan, 2018
323,72
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR (LU1160358633)93,68M EUR211,07 EUR1,70%5,97%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD (LU1160358476)1,89M USD188,01 USD1,70%6,04%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR (LU1336296451)0,51M EUR154,46 EUR1,70%6,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I EUR (LU1160360373)36,91M EUR23.021,81 EUR0,75%3,99%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR (LU1160360027)13,62M EUR323,72 EUR0,85%2,39%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N EUR (LU1160359797)21,64M EUR117,92 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR (LU1160359102)1,57M EUR211,68 EUR2,10%6,85%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K GBP (LU1225780383)2,90M GBP105,23 GBP0,85%0,00%500.000 GBP

Estrategia EdRF Global Value

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Value

El fondo EdRF Global Value, con ISIN, LU1160360027 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 172.726.919 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones EdRF Global Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200927,11%23,81%3,94%
201017,29%13,41%-6,58%0,77%9,85%
2011-14,11%0,41%-2,56%-19,34%8,83%
201215,33%12,55%-6,41%5,71%3,59%
201335,03%14,72%3,58%5,89%7,32%
201418,66%4,32%4,41%2,46%6,33%
2015-5,34%12,80%-4,31%-15,23%3,46%
201618,42%-7,72%2,43%9,47%14,45%
20170,28%3,17%-5,13%-0,33%2,80%

Rendimiento mensual EdRF Global Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016