RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR | LU1160360027

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
302,87
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR (LU1160358633)97,45M EUR197,75 EUR1,70%5,97%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD (LU1160358476)2,12M USD169,38 USD1,70%6,04%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR (LU1336296451)0,50M EUR144,72 EUR1,70%6,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I EUR (LU1160360373)38,31M EUR21.532,84 EUR0,75%3,99%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR (LU1160360027)14,03M EUR302,87 EUR0,85%2,39%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N EUR (LU1160359797)21,30M EUR110,24 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR (LU1160359102)1,64M EUR198,46 EUR2,10%6,85%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K GBP (LU1225780383)2,03M GBP99,25 GBP0,85%0,00%500.000 GBP

Estrategia EdRF Global Value

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.


El fondo EdRF Global Value, con ISIN, LU1160360027 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 177.399.306 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones EdRF Global Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200927,11%23,81%3,94%
201017,29%13,41%-6,58%0,77%9,85%
2011-14,11%0,41%-2,56%-19,34%8,83%
201215,33%12,55%-6,41%5,71%3,59%
201335,03%14,72%3,58%5,89%7,32%
201418,66%4,32%4,41%2,46%6,33%
2015-5,34%12,80%-4,31%-15,23%3,46%
201618,42%-7,72%2,43%9,47%14,45%
20173,17%-5,13%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016