RF Bonos Alto Rendimiento EUR

EdRF Signatures Euro High Yield

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I EUR | LU1160362742

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

08 Dec, 2017
16.904,23
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A CHF (LU1218422209)0,24M CHF120,70 CHF1,00%2,45%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A EUR (LU1160363633)156,80M EUR371,37 EUR1,00%2,44%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A USD H (LU1160363476)4,51M USD1.184,03 USD1,00%2,44%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield B EUR (LU1160363047)4,94M EUR114,55 EUR1,00%2,45%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I CHF H (LU1400356025)1,46M CHF109,27 CHF0,40%0,60%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I EUR (LU1160362742)49,02M EUR16.904,23 EUR0,40%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield J EUR (LU1160364797)25,68M EUR11.415,31 EUR0,40%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield N EUR (LU1160364441)41,46M EUR16.898,19 EUR0,25%0,95%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield O EUR (LU1160364102)0,01M EUR11.902,23 EUR0,25%0,95%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield R EUR (LU1160363989)0,23M EUR140,69 EUR1,30%2,98%1 EUR

Estrategia EdRF Signatures Euro High Yield

The Sub-Fund’s investment strategy is to build up a portfolio representative of the Investment Manager’s expectations on the European high yield credit markets. The Sub-Fund’s portfolio will thus invest at least 60% of its net assets in High Yield securities (i.e. with a credit rating lower than BBB- according to Standard & Poor’s, or an equivalent rating assigned by another independent agency, or a deemed equivalent internal rating attributed by the Investment Manager for non-rated securities) having an overall average rating ranging between BB+ and B-. The Sub-Fund will not invest in defaulted or distressed securities. High Yield securities present a higher risk of default than Investment Grade bonds.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Signatures Euro High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdRF Signatures Euro High Yield, con ISIN LU1160362742, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio total, que asciende a 285.044.077 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones EdRF Signatures Euro High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Alexis FORET


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Rentabilidad EdRF Signatures Euro High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,02%6,52%1,96%
2011-1,91%2,46%0,70%-9,24%4,74%
201219,33%9,35%0,37%4,20%4,34%
20137,17%1,15%-0,54%3,26%3,16%
20144,72%2,89%1,99%-0,61%0,42%
20152,35%3,12%-1,19%-2,20%2,71%
20168,99%2,14%1,50%2,94%2,13%
20171,13%2,15%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016