RF Bonos Alto Rendimiento EUR

EdRF Signatures Euro High Yield

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield R-EUR | LU1160363989

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
139,85
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A-CHF (LU1218422209)0,27M CHF111,54 CHF1,00%1,21%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A-EUR (LU1160363633)159,81M EUR368,74 EUR1,00%1,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A-USD (H) (LU1160363476)8,41M USD1.167,04 USD1,00%1,22%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield B-EUR (LU1160363047)4,39M EUR117,77 EUR1,00%1,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I-CHF (H) (LU1400356025)4,09M CHF108,49 CHF0,45%0,63%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I-EUR (LU1160362742)64,50M EUR16.733,04 EUR0,45%0,62%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield J-EUR (LU1160364797)19,48M EUR11.768,55 EUR0,45%0,62%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield N-EUR (LU1160364441)40,73M EUR16.715,67 EUR0,30%0,48%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield O-EUR (LU1160364102)0,01M EUR12.279,86 EUR0,30%0,48%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield R-EUR (LU1160363989)0,20M EUR139,85 EUR1,30%1,48%1 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the minimum recommended investment period. In order to achieve this objective, additional return will be sought for the bond portfolio through active management of interest rate risk and credit risk.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Alexis FORET


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,17%3,98%4,10%
20136,26%0,95%-0,75%3,04%2,93%
20143,84%2,67%1,77%-0,82%0,20%
20151,49%2,90%-1,40%-2,41%2,49%
20168,06%1,92%1,28%2,73%1,91%
20170,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31