RV China

EdRF China

Edmond de Rothschild Fund - China R USD | LU1160365257

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Sep, 2017
115,46
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR (LU1160365091)75,64M EUR352,71 EUR1,70%2,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China A USD (LU1160367469)12,27M USD128,72 USD1,70%2,32%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR (LU1160366651)5,35M EUR183,19 EUR0,75%2,35%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR (LU1160366222)0,01M EUR141,49 EUR0,75%1,19%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR (LU1160366065)0,40M EUR237,82 EUR0,85%1,48%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR (LU1160365505)0,30M EUR191,79 EUR2,10%2,79%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R USD (LU1160365257)0,01M USD115,46 USD2,10%2,63%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,90%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,63%PERCENT

Gestores

Weiwei Li


Na You


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20116,85%
20121,41%-4,05%0,97%-0,98%5,71%
201311,40%-0,71%-5,31%7,21%10,52%
201425,85%-0,38%3,03%15,05%6,57%
20157,75%17,16%10,65%-28,94%16,97%
2016-8,75%-15,37%3,27%10,90%-5,86%
201713,25%5,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016