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Edmond de Rothschild Fund - China R-EUR | LU1160365505

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
172,48
2,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - China A-EUR (LU1160365091)66,34M EUR316,92 EUR1,70%2,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China A-USD (LU1160367469)10,90M USD108,34 USD1,70%2,32%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - China I-EUR (LU1160366651)3,91M EUR164,23 EUR0,75%2,35%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China J-EUR (LU1160366222)0,01M EUR126,85 EUR0,75%1,19%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China K-EUR (LU1160366065)0,18M EUR212,43 EUR0,85%1,48%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R-EUR (LU1160365505)0,27M EUR172,48 EUR2,10%2,79%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R-USD (LU1160365257)0,01M USD97,26 USD2,10%2,63%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

Weiwei Li


Na You


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200929,72%1,88%14,17%
201012,40%8,52%-2,06%1,71%3,97%
2011-39,57%-9,33%-9,73%-31,67%8,05%
2012-0,76%-4,87%1,81%-3,03%5,67%
20139,90%-0,73%-6,75%7,69%10,26%
201423,27%-0,30%3,03%13,84%5,42%
20158,16%17,21%11,17%-28,96%16,84%
2016-8,61%-15,24%3,27%10,90%-5,85%
201713,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31