Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

126,57
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
144,7M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Edmond de Rothschild Fund - China
LU1160365505
Clases disponibles
2024-2,50%
5 años-6,87%
Riesgo7 / 7
Gastos2,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - China:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-22,64%
Volatilidad
23,56%
Máxima caída
-29,43%
Alpha
-7,58
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
5,08
Correlación
98,74
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-20,57%
Volatilidad
30,33%
Máxima caída
-55,98%
Alpha
-1,97
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
6,26
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-6,87%
Volatilidad
26,35%
Máxima caída
-56,54%
Alpha
-1,09
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
5,88
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
34,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
19,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Salud
Salud
6,9%
Tecnología
Tecnología
5,8%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%

Exposición regional

Asia Emergente
90,7%
Mercado Emergente
90,7%
País Desarrollado
8,5%
Asia Desarrollada
7,7%
Estados Unidos
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,5%
Largecap
26,1%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR
12.391.8159,30%
Tencent Holdings Ltd
12.217.2669,17%
PDD Holdings Inc ADR
6.059.7184,55%
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8
5.517.5644,14%
NetEase Inc ADR
4.621.8773,47%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
4.569.8503,43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6
3.994.4783,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
3.845.4082,89%
Tencent Music Entertainment Group ADR
3.798.1532,85%
TAL Education Group ADR
3.536.7482,66%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.