RV China

EdRF China

Edmond de Rothschild Fund - China J EUR | LU1160366222

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
143,34
-2,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR (LU1160365091)80,28M EUR357,10 EUR1,70%4,28%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China A USD (LU1160367469)11,57M USD129,57 USD1,70%4,28%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR (LU1160366651)5,51M EUR185,59 EUR0,75%2,19%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR (LU1160366222)0,01M EUR143,34 EUR0,75%2,25%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR (LU1160366065)0,60M EUR241,03 EUR0,85%2,01%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR (LU1160365505)0,38M EUR194,13 EUR2,10%5,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R USD (LU1160365257)0,01M USD116,19 USD2,10%5,07%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Weiwei Li


Na You


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20118,52%
20121,10%-4,53%2,13%-2,47%6,31%
201312,59%-0,11%-6,16%8,36%10,85%
201426,20%0,25%3,44%14,39%6,39%
201510,15%17,92%11,54%-28,63%17,35%
2016-7,39%-15,03%3,64%11,31%-5,53%
201713,64%5,45%13,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016