RF Convertibles Global - EUR Cubierto

EdRF Global Convexity

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity J EUR | LU1160369598

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
114,10
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I CHF H (LU1394761669)2,09M CHF100,76 CHF0,55%0,00%430.582 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A CHF H (LU1391019442)5,96M CHF105,29 CHF1,00%1,74%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A EUR (LU1160368194)27,08M EUR117,64 EUR1,00%2,68%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity B EUR (LU1160370505)0,42M EUR112,23 EUR1,00%2,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I EUR (LU1160370091)61,90M EUR120,25 EUR0,55%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I USD H (LU1160369838)24,65M USD112,18 USD0,55%2,01%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity J EUR (LU1160369598)15,73M EUR114,10 EUR0,55%1,76%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity K EUR (LU1160369242)6,57M EUR120,64 EUR0,60%1,77%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity N EUR (LU1160368608)10,49M EUR104,71 EUR0,40%1,39%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF Global Convexity

The Sub-Fund’s investment objective is to optimise the risk/return ratio over the recommended investment period by selecting for at least 60% of its net assets, convertible or exchangeable bonds, corporate bonds and stock options, and by diversifying its sources of return: underlying, sector, coupon, issuer, rate, via a systematic analysis of the different exposures.


El fondo EdRF Global Convexity, con ISIN, LU1160369598 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 165.349.047 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones EdRF Global Convexity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Convexity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,07%0,37%
20153,71%3,07%-0,89%-1,17%2,73%
20161,87%-1,22%-0,93%2,53%1,52%
20171,35%0,51%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016