RF Convertibles Global - EUR Cubierto

EdRF Convexity

Edmond de Rothschild Fund - Convexity J EUR | LU1160369598

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Jan, 2018
114,39
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Convexity I CHF Hedged (LU1394761669)2,03M CHF100,86 CHF0,55%0,00%427.285 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Convexity A CHF Hedged (LU1391019442)4,38M CHF105,31 CHF1,00%1,74%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Convexity A EUR (LU1160368194)26,23M EUR117,85 EUR1,00%2,68%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convexity B EUR (LU1160370505)0,41M EUR112,43 EUR1,00%2,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convexity I EUR (LU1160370091)42,75M EUR120,56 EUR0,55%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convexity I USD Hedged (LU1160369838)12,49M USD113,01 USD0,55%2,01%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Convexity J EUR (LU1160369598)15,17M EUR114,39 EUR0,55%1,76%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convexity K EUR (LU1160369242)6,42M EUR121,29 EUR0,60%1,77%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convexity N EUR (LU1160368608)10,26M EUR105,31 EUR0,40%1,39%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF Convexity

The Sub-Fund’s investment objective is to optimise the risk/return ratio over the recommended investment period by selecting for at least 60% of its net assets, convertible or exchangeable bonds, corporate bonds and stock options, and by diversifying its sources of return: underlying, sector, coupon, issuer, rate, via a systematic analysis of the different exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Convexity

El fondo EdRF Convexity, con ISIN, LU1160369598 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 130.394.739 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones EdRF Convexity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdRF Convexity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,07%0,37%
20153,71%3,07%-0,89%-1,17%2,73%
20161,87%-1,22%-0,93%2,53%1,52%
20171,16%1,35%0,51%0,83%-1,50%

Rendimiento mensual EdRF Convexity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 18, 2017
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016