RF Convertibles Global - EUR Cubierto

EdRF Global Convexity

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I USD H | LU1160369838

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

05 Dec, 2017
111,96
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I CHF H (LU1394761669)2,07M CHF100,43 CHF0,55%0,00%427.048 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A CHF H (LU1391019442)4,81M CHF104,92 CHF1,00%1,74%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A EUR (LU1160368194)26,73M EUR117,28 EUR1,00%2,68%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity B EUR (LU1160370505)0,42M EUR111,88 EUR1,00%2,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I EUR (LU1160370091)45,08M EUR119,91 EUR0,55%1,92%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I USD H (LU1160369838)12,91M USD111,96 USD0,55%2,01%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity J EUR (LU1160369598)15,67M EUR113,78 EUR0,55%1,76%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity K EUR (LU1160369242)6,55M EUR120,29 EUR0,60%1,77%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity N EUR (LU1160368608)10,46M EUR104,42 EUR0,40%1,39%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF Global Convexity

The Sub-Fund’s investment objective is to optimise the risk/return ratio over the recommended investment period by selecting for at least 60% of its net assets, convertible or exchangeable bonds, corporate bonds and stock options, and by diversifying its sources of return: underlying, sector, coupon, issuer, rate, via a systematic analysis of the different exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Convexity

El fondo EdRF Global Convexity, con ISIN, LU1160369838 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 135.199.104 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones EdRF Global Convexity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad EdRF Global Convexity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,30%4,82%
201515,57%16,26%-4,50%-1,42%5,59%
20165,88%-5,76%1,85%1,69%8,47%
20170,21%-5,38%-2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 02, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016