RF Convertibles Global - EUR Cubierto

EdRF Global Convexity

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity B EUR | LU1160370505

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
112,48
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I CHF H (LU1394761669)2,11M CHF100,97 CHF0,55%0,00%437.102 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A CHF H (LU1391019442)5,89M CHF105,55 CHF1,00%2,70%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A EUR (LU1160368194)27,16M EUR117,90 EUR1,00%1,27%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity B EUR (LU1160370505)0,42M EUR112,48 EUR1,00%1,29%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I EUR (LU1160370091)61,08M EUR120,46 EUR0,55%0,75%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I USD H (LU1160369838)23,82M USD112,25 USD0,55%0,79%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity J EUR (LU1160369598)15,58M EUR114,30 EUR0,55%0,78%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity K EUR (LU1160369242)6,52M EUR120,87 EUR0,60%0,85%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity N EUR (LU1160368608)10,41M EUR104,89 EUR0,40%0,65%5.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to optimise the risk/return ratio over the recommended investment period by selecting for at least 60% of its net assets, convertible or exchangeable bonds, corporate bonds and stock options, and by diversifying its sources of return: underlying, sector, coupon, issuer, rate, via a systematic analysis of the different exposures.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,11%0,25%
20153,05%2,94%-1,14%-1,32%2,62%
20161,36%-1,34%-1,06%2,41%1,40%
20171,24%0,38%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016