RF Largo Plazo EUR

EdRF Euro Long Duration Government Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Euro Long Duration Government Bonds A-EUR | LU1160371149

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

27 Jun, 2017
448,32
-1,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Euro Long Duration Government Bonds A-EUR (LU1160371149)27,14M EUR448,32 EUR0,60%1,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro Long Duration Government Bonds B-EUR (LU1160371818)2,11M EUR304,84 EUR0,60%1,13%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro Long Duration Government Bonds I-EUR (LU1160371578)0,02M EUR16.229,53 EUR0,30%0,64%500.000 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to outperform the Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr Index on the recommended investment period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

François Raynaud


Eliezer Zimra


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,47%-0,59%2,23%4,21%2,42%
20035,45%1,19%3,72%0,57%-0,09%
20049,57%3,15%-1,23%3,39%4,02%
20058,88%1,93%4,88%1,20%0,64%
2006-0,57%-2,24%-1,93%4,53%-0,78%
2007-1,52%-0,56%-3,72%2,15%0,70%
200812,92%1,57%-3,86%4,34%10,83%
2009-0,42%-3,32%-1,06%5,17%-1,01%
20106,54%3,85%3,04%6,46%-6,48%
20116,44%-2,61%1,35%8,81%-0,89%
201211,24%1,24%2,17%4,93%2,49%
2013-2,02%-0,79%-2,35%0,25%0,88%
201422,68%6,14%5,10%4,79%4,94%
20151,48%12,63%-15,19%5,44%0,75%
20167,36%7,78%5,32%1,58%-6,89%
2017-3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31