RV Asia Pacífico (ex-Japón)

State Street Pac Ex Jap Index Equity Fd

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Pacific ex Japan Index Equity Fund P | LU1161083644

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

27 Jun, 2017
12,89
-0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Pacific ex Japan Index Equity Fund B (LU1161085342)15,86M USD13,03 USD0,00%0,30%8.892.800 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Pacific ex Japan Index Equity Fund I (LU1161082836)40,84M USD12,98 USD0,20%0,95%2.667.840 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Pacific ex Japan Index Equity Fund P (LU1161083644)12,16M USD12,89 USD0,60%0,10%44 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI Pacific ex-Japan Index (the “Index”) over the long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,92%
201610,19%-3,19%3,09%6,77%3,41%
201710,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 31, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Prospectus (Jul 15, 2016) May 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 31, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31