RF Convertibles - Otros Cubierto

EdRF Europe Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR | LU1161527897

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

22 Nov, 2017
102,12
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR (LU1103207525)219,93M EUR608,73 EUR1,00%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H (LU1209356663)0,52M USD105,50 USD1,00%3,16%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD (LU1103207285)15,54M USD106,99 USD1,00%2,98%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B EUR (LU1103208259)18,05M EUR117,39 EUR1,00%2,97%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles I EUR (LU1103208846)236,35M EUR162,86 EUR0,60%2,22%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR (LU1103209901)1,00M EUR118,87 EUR0,60%1,95%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles K EUR (LU1103211048)66,49M EUR143,66 EUR0,70%1,88%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N EUR (LU1161528192)129,03M EUR112,23 EUR0,40%1,28%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR (LU1161527897)65,24M EUR102,12 EUR0,40%1,28%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R EUR (LU1103212103)0,21M EUR157,83 EUR1,30%3,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R USD (LU1103211980)0,00M USD105,32 USD1,30%3,13%1 USD

Estrategia EdRF Europe Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The assets of the Sub-Fund are predominantly, but not exclusively, invested in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio over the specified period by diversifying its sources of return – underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency – based on a systematic analysis of the various exposures.


El fondo EdRF Europe Convertibles, con ISIN, LU1161527897 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles - Otros Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RF Convertibles - Otros Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 755.660.845 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones EdRF Europe Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,77%1,77%
20161,36%-2,24%-2,25%3,43%2,54%
20171,83%1,33%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016